程序员理财课 Python量化交易系统实战课程介绍:
打造一个自动交易平台，新手也能提升理财收益.讲师 DeltaF，近 5 年个人投资理财年化收益平均超 25%。如果你也想提升自己的睡后收入，轻松赚钱，那么这门课就是为你量身打造。课程基于一个完整真实的量化交易业务来讲授，并融入老师的理财经验以及使用编程技术辅助投资的技巧，让你面对各种复杂投资情况也能做到游刃有余。
〖老师介绍〗:
- 国内知名企业互金项目研发，多年股票基金投资经验，擅长用数据分析方式提升投资回报。目前致力于基金科普，帮助更多普通人进行投资理财，实现自己理想的目标收益。
〖课程目录〗:
- 第1章 量化小科普 8 节 | 56分钟
- 快速进行知识扫盲，了解什么是量化，基础金融知识科普。
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- 视频：1-1 课程导学-开启量化交易的大门 (09:36)
- 视频：1-2 什么是量化? (06:05)
- 视频：1-3 常用的股票量化指标（上）：技术面 (13:47)
- 视频：1-4 常用的股票量化指标（下）：基本面 (13:19)
- 图文：1-5 量化投资发展史
- 视频：1-6 如何搭建量化交易系统 (07:16)
- 图文：1-7 【作业】：量化基础知识（选择题）
- 视频：1-8 本章小结与重点知识复习 (05:56)
- 第2章 获取股票数据12 节 | 129分钟
- 本章带你了解什么是股票，以及如何使用Python获取股票交易数据
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- 图文：2-1 本章节导学&学习计划
- 视频：2-2 什么是股票？ (07:11)
- 图文：2-3 获取股票数据的3种方式
- 视频：2-4 使用JQData查询行情数据 (21:18)
- 视频：2-5 使用resample函数转化时间序列 (19:51)
- 图文：2-6 【作业】resample函数的应用-简答题
- 视频：2-7 使用JQData查询财务指标 (22:35)
- 视频：2-8 使用JQData查询估值指标 (13:54)
- 图文：2-9 【作业】使用财务数据计算估值指标-简答题
- 视频：2-10 实时更新股票数据 (22:01)
- 视频：2-11 【实战】：创建你的股票数据库 (18:34)
- 视频：2-12 本章知识点复习与总结 (03:34)
- 第3章 计算交易指标13 节 | 174分钟
- 交易指标是我们在投资中判断是否需要买入卖出的重要评判标准，本章带你学会计算常用的量化指标，如收益和风险类指标
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- 图文：3-1 本章节导学&学习计划
- 视频：3-2 股票交易快速入门 (05:54)
- 视频：3-3 使用shift函数计算涨跌幅 (12:05)
- 视频：3-4 模拟股票交易：买入、卖出信号 (21:24)
- 视频：3-5 模拟股票交易：计算持仓收益 (21:21)
- 视频：3-6 Debug：解决CopyWarning问题 (18:36)
- 视频：3-7 模拟股票交易：计算累计收益率 (10:21)
- 图文：3-8 【作业】：比较3只股票的累计收益率，并进行可视化
- 视频：3-9 计算风险指标：最大回撤 (19:51)
- 视频：3-10 计算风险收益指标：夏普比率 (19:01)
- 视频：3-11 【加餐】：利用最大回撤和夏普比筛选基金 (17:24)
- 视频：3-12 【实战】：比较3只股票的夏普指数 (20:42)
- 视频：3-13 本章小结及重点知识复习 (07:14)
- 第4章 设计交易策略：择时策略14 节 | 173分钟
- 一个好的交易策略才是量化交易的灵魂，本章会手把手带你设计一个择时策略，学会如何利用均线，创建择时策略，优化股票买入卖出的时间点。
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- 图文：4-1 本章导学&学习计划
- 视频：4-2 数据准备：本地化股票数据 (39:46)
- 视频：4-3 数据准备：从本地读取数据 (17:59)
- 视频：4-4 什么是均线策略 (12:33)
- 视频：4-5 双均线策略：生成交易信号 (23:02)
- 视频：4-6 双均线策略：计算信号收益率 (19:32)
- 图文：4-7 【作业】：计算并比较所有A股的策略收益
- 视频：4-8 什么是假设检验 (10:36)
- 视频：4-9 双均线策略：利用p值检验可靠性 (22:37)
- 图文：4-10 【作业】双均线策略：寻找最优参数
- 视频：4-11 双均线策略：寻找最优参数 (23:13)
- 图文：4-12 【实战作业】：尝试创建基于布林道的择时策略
- 视频：4-13 本章知识点复习与总结 (03:38)
- 作业：4-14 【期中测验】：练习题 8 道
- 第5章 设计交易策略：选股策略11 节 | 142分钟
- 本章节依然是策略设计的章节，本章节将会带你设计一个选股策略，了解选股策略的核心逻辑，并基于收益率创建动量选股策略，并验证其有效性。
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- 图文：5-1 本章导学 & 学习计划
- 视频：5-2 什么是动量策略 (09:03)
- 视频：5-3 动量策略：筛选股票池 (16:30)
- 视频：5-4 动量策略：计算动量因子 (31:19)
- 视频：5-5 动量策略：生成交易信号 (20:10)
- 视频：5-6 动量策略：计算组合收益率（等权重） (20:30)
- 图文：5-7 【作业】实现反向动量策略
- 视频：5-8 打印策略评估指标 (33:25)
- 视频：5-9 拓展：调整投资组合权重 (04:25)
- 图文：5-10 【实战】构建ETF动量策略
- 视频：5-11 本章小结 (06:03)
- 第6章 数据回测与优化10 节 | 113分钟
- 策略设计好了，还需要大量的数据进行验证，以保证策略的真实有效，本章节将会对我们前两章中设计的两种交易策略进行实际数据测验，学会使用pyalgotrade量化库，生成海量数据进行回测，进一步验证策略的准确性。
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- 图文：6-1 本章导学 & 学习计划
- 图文：6-2 有哪些常用的数据回测框架？
- 视频：6-3 为什么回测与实盘有差异 (10:53)
- 视频：6-4 初始化PyAlgoTrade开发环境 (17:58)
- 视频：6-5 定义数据与策略 (19:42)
- 视频：6-6 PyAlgoTrade：模拟交易与回测 (36:57)
- 视频：6-7 PyAlgoTrade：交易信号可视化 (12:36)
- 视频：6-8 练习：PyAlgoTrade回测双均线策略 (13:56)
- 图文：6-9 【作业】：PyAlgoTrade回测MACD指标
- 图文：6-10 【作业】：PyAlgoTrade回测BOLL指标
- 第7章 实现股票实盘交易5 节 | 83分钟
- 将我们所设计的交易策略真正的用起来，真正实现Python股票自动化交易，让你的策略为你赚钱！
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- 图文：7-1 本章导学&学习计划
- 视频：7-2 如何实现程序化交易 (07:48)
- 视频：7-3 初始化EasyTrader开发环境 (16:35)
- 视频：7-4 认识EasyTrader基本函数 (31:41)
- 视频：7-5 模拟实盘：双均线择时策略 (26:05)
- 第8章 进阶内容分享5 节 | 20分钟
- 利用更多分析工具，进阶你的量化学习之旅
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- 图文：8-1 章节学习计划
- 视频：8-2 什么是多因子模型 (07:29)
- 图文：8-3 关于文档说明和项目优化
- 视频：8-4 如何获取更多策略 (08:09)
- 视频：8-5 课程总结. (04:11)
